Remittering

Remittering betyr å betale leverandørfakturaer, i praksis oftest som en samlet betalingsoperasjon der flere fakturaer sendes til banken samtidig. Ordet brukes særlig når betalingene sendes fra regnskapsprogrammet til nettbanken, i stedet for at hver regning legges inn manuelt.

En vanlig remitteringsprosess i en liten bedrift:

1. Inngående fakturaer mottas, gjerne som EHF, og bokføres.
2. Fakturaene attesteres av den som har bestilt varen eller tjenesten, og anvises av den som har fullmakt til å godkjenne utbetalinger.
3. Regnskapsprogrammet lager en betalingsfil eller sender betalingene direkte til banken med KID eller fakturanummer.
4. Betalingene godkjennes i nettbanken.
5. Når banken har gjennomført betalingene, blir leverandørgjelden avregnet og leverandørreskontroen oppdatert.

Remittering fra regnskapssystemet sparer tid og reduserer risikoen for tastefeil og dobbeltbetalinger. Det gjør det også enklere å betale på riktig dato og unngå purringer og forsinkelsesrenter.

Fordi pengene går rett ut av bedriften, bør rutinene skille mellom den som registrerer fakturaen, og den som godkjenner betalingen. Det er et viktig vern mot feil og mot svindel med falske fakturaer eller endrede kontonumre.

Les mer om EHF-faktura. Se også leverandørgjeld og anvisning.